월가 ‘중국 걱정 과도’ 엔비디아 목표가 줄상향

식을 줄 모르는 AI 산업 열기에 힘입어 중국 외 다른 지역에서 엔비디아가 강한 성장세를 계속해서 보일 수 있다 / AI용 제품 산업에서 엔비디아의 지배적인 지위가 계속될 것이며 정부와 클라우드 서비스 사업자 등 새 고객을 확보함에 따라 수요도 더욱 다양화 될 것 / 미국의 대중국 제재에도 엔비디아는 강력한 수요에 힘입어 이미 3분기 예상을 뛰어넘는 호실적 달성 / 엔비디아 스스로 ‘중국 매출이 두드러지게 감소할 것이지만 다른 지역에서 성장세가 이를 최소한 상쇄해 줄 것’이라며 자신감을 내비쳐 / 이같은 전망에 힘입어 엔비디아 목표주가가 줄줄이 상향조정 / 현재 주가 수준에서 약 35%의 상승여력이 있어 / 4분기 중국 시장 전망을 가장 보수적으로 잡았음에도 실적 가이던스가 견조 / 그만큼 AI용 산업 수요가 강하다는 방증 / 엔비디아는 필히 매수해야할 종목

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  Even with the prolonged predictions of a US economic downturn for over a year, it has not yet arrived, and even if a recession does occur, investors need not be anxious (BofA). Historically, economic recessions tend not to last long, making it a favorable buying opportunity for stock investors. Since World War II, economic downturns have typically lasted an average of 10 months. Following this, the S&P 500 index rebounded with robust returns within a few months. In the 12 recessions since 1945, the S&P 500 index often started to recover from its lows even while the economy was technically in a recession. After hitting those lows, the index had an average 3-month return of 19.7%, a 6-month average of 28%, and a 12-month average of 43.7%. The S&P 500 index typically reaches its peak about 13 months before a recession begins and hits its bottom not long before the recession ends. Recessions often act as reset periods, with the economy becoming stronger afterward. Histori...
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미국, 한국 큰손들, 초안전자산으로

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큰손들 자금 거세게 이동중 / 연말 성탄절 전후로 주가가 강세를 보이는 '산타 랠리'에 대한 기대감이 커지고 있지만, 법인 투자자금은 초안전 자산인 머니마켓펀드(MMF)로 몰리는 모습 / 한국 MMF 잔액은 200조원 돌파를 목전에 / 미국에서는 MMF 잔액이 사상 최대치 기록 / MMF 잔액은 주식, 채권에 투자하기 전 대기자금 성격 강해 / 향후 MMF에서 대규모 자금 이탈이 발생한다면 이는 주식 시장 수급 개선에 따른 증시 활황으로 이어질 수 / 다만 현재는 MMF에 계속해서 잔액이 쌓이는 추세/ MMF 자금 이탈은 당분간 발생하지 않을 것 / 개인은 물론 법인도 MMF에서 더 나은 이익을 얻을 수 있다고 생각 / MMF로 돈을 예치하는 투자자 대부분이 법인이라는 점에 주목할 필요 / 고금리와 고물가 같은 거시경제 불확실성은 여전하다는 판단하에 큰손들이 안전성이 높은 현금성 자산 비중을 늘리면서 '관망세'를 보이고 있다는 분석 / 시장 금리가 높아 현금 가치가 과거보다 높아졌고, 내년 경기침체 현실화 가능성도 제기되는 상황이라 보수적인 태도를 보이는 것 / 버크셔해서웨이는 올 3분기 현금성 자산이 1572억달러(약 205조원)로 사상 최대치를 기록 / 월가 분석가들은 고금리 부담으로 기업의 성장 여력이 급격히 둔화할 것으로 예측 / 모건스탠리, 글로벌 경제 올해 3%에서 2024년 2.8%, 2025년 2.9%로 성장세가 둔화될 것으로 예상 / 웰스파고도 "인플레이션과의 싸움에서 아직 승리하지 않았다"며 "경제적 폭풍이 지나갔다고 얘기하는 건 시기상조" 
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이번주 뉴욕증시 전망 - 빅 위크 Big Week

이번주 뉴욕 증시 방향성 결정 요인 : 연준의 3월 FOMC, 엔비디아의 AI 개발자 콘퍼런스, 일본은행(BOJ) 금융정책결정회 / 여러 대형 재료가 있는 ‘빅 위크’인 만큼 이번 주는 증시의 분수령이 될 것 / 우선 연준은 3월 FOMC에서 금리를 동결할 것으로 전망/ 금리 동결은 시장에서 거의 확실시되고 있으나, 관건은 연준이 3개월마다 발표하는 경제 전망 / 최근 발표된 미국의 물가 지표는 연이어 높은 수준을 보이며 인플레이션이 끈질김을 시사 / 연준이 인플레이션을 의식해 연준의 경제 전망을 수정할지 여부가 이번 FOMC의 최대 관전 요소 / 특히 연준 위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표가 수정될 가능성 거론 / 연준 점도표의 연방기금금리 중간값이 상향될 수 있어 / 이번 경제 전망에서 올해 연방기금금리 중간값이 4.75~5%로 상향될 수 있다는 분석 / 연준이 올해 세 차례가 아닌 두 차례의 인하를 예고할 것이라는 전망 / 연준 내 두 명의 인사만 마음을 바꿔 더 높은 금리를 전망할 경우 점도표에는 이같은 지각 변동이 일어날 수 있어 / JP모건, 올해 금리 인하 횟수가 3회에서 2회로 줄어들 가능성이 50% 이상이라고 분석 / 연준이 6월에도 금리를 인하하지 않고, 하반기까지 인하를 미룰 수 있다는 우려 / 연준의 금리 인하 시기가 늦춰지고, 인하 폭도 줄어들 수 있다는 우려에 지난주 미국 채권 금리는 급등 / 지난 한 주간 미국 10년물 채권 금리는 23bp 급등 / 채권시장이 더 높은 금리가 지속되는 가능성을 반영한 것으로 해석  이번 주에는 엔비디아의 AI 개발자 콘퍼런스(GTC), 중앙은행의 통화정책만큼이나 높은 관심 집중 / GTC에서 엔비디아는 최첨단 그래픽가속기인 ‘H200’보다도 개선된 차세대 AI칩 ‘B100’을 공식 발표할 것으로 예상. 젠슨 황 CEO의 발언도 주목 / 뉴욕증시를 사상 최고가 수준으로 끌어올린 주축인 엔비디아의 주식이 상승세를 이어가는지 여부도 전체 시장의 분위기를 좌지우지할 것 / 지난주 엔비디아의 주가는...
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